中信建投季享收益X4
(B51704)集合理财债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：-0.05%
- 成立以来：0.05%
-
成立日期：2015-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-11-09 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-11-07 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-11-06 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-29 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-10-22 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-10-15 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-10-08 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-09-28 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2018-09-24 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2018-09-21 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2018-09-17 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2018-09-14 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2018-09-10 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2018-09-07 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2018-09-03 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-08-31 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-08-28 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-08-27 |
1.0023 |
1.0023 |