中信建投季享收益X6
(B51706)集合理财债券型
1.0154
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：1.18%
- 成立以来：1.53%
-
成立日期：2015-10-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-11-09 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-11-05 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-11-02 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-10-29 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2018-10-26 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2018-10-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-10-19 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-10-15 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-10-12 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-10-08 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-09-28 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-09-24 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-09-21 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-09-17 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2018-09-14 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2018-09-10 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2018-09-07 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2018-09-03 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2018-08-31 |
1.0061 |
1.0061 |