中信建投季享收益X12
(B51712)集合理财债券型
1.0069
0.09%+0.0009
单位净值 [2018-12-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：0.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
-
成立日期：2016-06-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-07 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2018-11-30 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2018-11-23 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2018-11-16 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2018-11-15 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2018-11-14 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2018-11-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2018-11-12 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2018-11-09 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-11-08 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2018-11-07 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2018-11-06 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-11-05 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2018-11-02 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2018-11-01 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-10-31 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-10-30 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-10-29 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-10-26 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-10-25 |
1.0013 |
1.0013 |