中信建投季享收益X15
(B51715)集合理财债券型
1.0118
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-31 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2018-08-28 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2018-08-24 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-08-21 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2018-08-17 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2018-08-14 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-08-10 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2018-08-08 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2018-08-03 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2018-08-02 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2018-08-01 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-07-31 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2018-07-27 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2018-07-26 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2018-07-24 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2018-07-20 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2018-07-18 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2018-07-17 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2018-07-16 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2018-07-13 |
1.0052 |
1.0052 |