中信建投季享收益X16
(B51716)集合理财债券型
1.0141
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
-
成立日期：2016-08-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-31 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2018-08-28 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2018-08-24 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2018-08-21 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2018-08-17 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-08-14 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2018-08-10 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-08-08 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-08-03 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-08-02 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-08-01 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2018-07-31 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-07-27 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2018-07-26 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2018-07-24 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-07-20 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2018-07-18 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2018-07-17 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2018-07-16 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2018-07-13 |
1.0073 |
1.0073 |