中信建投季享收益X21
(B51721)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-28]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2017-01-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-10 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2018-08-08 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2018-08-03 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2018-08-02 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-08-01 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2018-07-31 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-07-27 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2018-07-26 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-07-24 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2018-07-20 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-07-18 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2018-07-17 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-07-16 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2018-07-13 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-07-12 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-07-10 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-07-06 |
1.0014 |
1.0014 |