中信建投季享收益X22
(B51722)集合理财债券型
1.0011
0.09%+0.0009
单位净值 [2019-02-01]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.11%
-
成立日期：2017-08-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-01 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2019-01-25 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-04-20 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2018-04-13 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-04-06 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2018-03-30 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-03-23 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2018-03-16 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-03-09 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2018-03-02 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2018-02-23 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-02-16 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2018-02-09 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2018-02-02 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-01-26 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-12-15 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2017-12-08 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2017-12-01 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-11-24 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2017-11-17 |
1.0102 |
1.0102 |