中信建投季享收益X25
(B51725)集合理财债券型
1.0093
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-06-01]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
-
成立日期：2018-01-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-01 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2018-05-25 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2018-05-18 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2018-05-11 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2018-05-04 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2018-04-27 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2018-04-20 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-04-13 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2018-04-06 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-03-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2018-03-09 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2018-03-02 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2018-02-23 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2018-02-16 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2018-02-09 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-02-02 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-01-26 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-01-19 |
1.0001 |
1.0001 |