中信建投季享收益X26
(B51726)集合理财债券型
1.0079
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-02-08]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
-
成立日期：2018-01-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-08 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2019-02-01 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2019-01-25 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2019-01-18 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2019-01-11 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2019-01-04 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2018-12-28 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-12-21 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-12-14 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-12-07 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-12-05 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-12-04 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-10-12 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-10-05 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2018-09-28 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-09-21 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-04-20 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-04-13 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2018-04-06 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2018-03-30 |
1.0087 |
1.0087 |