中信建投季享收益X27
(B51727)集合理财债券型
1.0272
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-09-14]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
-
成立日期：2018-03-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-14 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2018-09-07 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2018-08-31 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2018-08-24 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2018-08-17 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2018-08-10 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2018-08-03 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2018-07-27 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2018-07-20 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-07-13 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-07-06 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2018-06-29 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-06-22 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2018-06-15 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2018-06-08 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2018-06-01 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-05-25 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-05-18 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-05-11 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2018-05-04 |
1.0075 |
1.0075 |