中信建投稳健增益37号
(B5Z515)集合理财债券型
1.1188
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.88%
-
成立日期：2023-08-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2026-07-17 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2026-07-16 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-07-15 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2026-07-14 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-07-13 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2026-07-10 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2026-06-30 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-06-29 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2026-06-26 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2026-06-25 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2026-06-24 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-06-23 |
1.1185 |
1.1185 |
| 2026-06-22 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-06-11 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-06-10 |
1.1189 |
1.1189 |
| 2026-06-09 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2026-06-08 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2026-06-05 |
1.1191 |
1.1191 |
| 2026-06-04 |
1.1190 |
1.1190 |