浙商金惠1号
(B60201)集合理财混合型
0.9527
-0.28%-0.0027
单位净值 [2025-12-31]
1.2727
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：-8.46%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：0.80%
- 成立以来：-4.73%
- 成立日期：2010-07-01
- 基金经理：胡丽梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.39 | 0.00 | 0.74 | 0.00% | 53.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 0.00% | 39.93% | 0.64 | 0.00% | 6.57% |