浙商金惠季季聚利普通级
(B60237)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-11-09]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：18.51%
- 最近一年：14.50%
- 最近两年：18.51%
- 最近三年：18.51%
- 成立以来：18.51%
-
成立日期：2014-05-13
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-09 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-11-08 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-11-07 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-11-06 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-11-03 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-11-02 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-11-01 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-10-31 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-10-30 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-10-27 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-26 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-25 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-22 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-21 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-20 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-19 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-18 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-15 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-14 |
1.0000 |
1.1830 |
| 2017-09-13 |
1.0000 |
1.1830 |