浙商金惠季季聚利5号优先级
(B60306)集合理财债券型
1.0290
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-10-26]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：23.11%
-
成立日期：2015-01-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-26 |
1.0290 |
1.2100 |
| 2018-10-25 |
1.0290 |
1.2100 |
| 2018-10-24 |
1.0280 |
1.2090 |
| 2018-10-23 |
1.0280 |
1.2090 |
| 2018-10-22 |
1.0280 |
1.2090 |
| 2018-10-19 |
1.0270 |
1.2080 |
| 2018-10-18 |
1.0270 |
1.2080 |
| 2018-10-17 |
1.0270 |
1.2080 |
| 2018-10-16 |
1.0270 |
1.2080 |
| 2018-10-15 |
1.0270 |
1.2080 |
| 2018-10-12 |
1.0260 |
1.2070 |
| 2018-10-11 |
1.0260 |
1.2070 |
| 2018-10-10 |
1.0260 |
1.2070 |
| 2018-10-09 |
1.0260 |
1.2070 |
| 2018-10-08 |
1.0250 |
1.2060 |
| 2018-09-28 |
1.0240 |
1.2050 |
| 2018-09-27 |
1.0230 |
1.2040 |
| 2018-09-26 |
1.0230 |
1.2040 |
| 2018-09-25 |
1.0230 |
1.2040 |
| 2018-09-21 |
1.0220 |
1.2030 |