浙商金惠季季聚利5号普通级
(B60307)集合理财债券型
1.4740
-0.14%-0.0024
单位净值 [2018-06-04]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：29.18%
- 最近三年：74.53%
- 成立以来：74.53%
-
成立日期：2015-01-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-04 |
1.4740 |
1.6140 |
| 2018-06-01 |
1.4760 |
1.6160 |
| 2018-05-31 |
1.4760 |
1.6160 |
| 2018-05-30 |
1.4810 |
1.6210 |
| 2018-05-29 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-28 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-25 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-24 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-23 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-22 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-21 |
1.4910 |
1.6310 |
| 2018-05-18 |
1.4930 |
1.6330 |
| 2018-05-17 |
1.4920 |
1.6320 |
| 2018-05-16 |
1.4920 |
1.6320 |
| 2018-05-15 |
1.4940 |
1.6340 |
| 2018-05-14 |
1.4930 |
1.6330 |
| 2018-05-11 |
1.4940 |
1.6340 |
| 2018-05-10 |
1.4940 |
1.6340 |
| 2018-05-09 |
1.4940 |
1.6340 |
| 2018-05-08 |
1.4940 |
1.6340 |