浙商金惠季季聚利6号优先级
(B60309)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：18.37%
-
成立日期：2015-02-05
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-10-08 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-09-24 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-09-17 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-09-10 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-09-03 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-27 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-20 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-10 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-09 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-08 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-07 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-06 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-03 |
1.0000 |
1.1712 |
| 2018-08-02 |
1.0000 |
1.1712 |