浙商金惠季季聚利6号普通级
(B60310)集合理财债券型
1.0000
-24.24%-0.3795
单位净值 [2018-11-16]
- 最近一月：-23.90%
- 最近一季：-23.02%
- 最近半年：-24.64%
- 今年以来：-24.70%
- 最近一年：-24.24%
- 最近两年：-16.32%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：18.60%
-
成立日期：2015-02-05
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-16 |
1.0000 |
1.0900 |
| 2018-11-15 |
1.3200 |
1.5100 |
| 2018-11-14 |
1.3200 |
1.5100 |
| 2018-11-13 |
1.3200 |
1.5100 |
| 2018-11-12 |
1.3200 |
1.5100 |
| 2018-11-09 |
1.3190 |
1.5090 |
| 2018-11-08 |
1.3190 |
1.5090 |
| 2018-11-07 |
1.3190 |
1.5090 |
| 2018-11-06 |
1.3190 |
1.5090 |
| 2018-11-05 |
1.3190 |
1.5090 |
| 2018-11-02 |
1.3180 |
1.5080 |
| 2018-11-01 |
1.3180 |
1.5080 |
| 2018-10-31 |
1.3170 |
1.5070 |
| 2018-10-30 |
1.3170 |
1.5070 |
| 2018-10-29 |
1.3170 |
1.5070 |
| 2018-10-26 |
1.3160 |
1.5060 |
| 2018-10-25 |
1.3160 |
1.5060 |
| 2018-10-24 |
1.3160 |
1.5060 |
| 2018-10-23 |
1.3150 |
1.5050 |
| 2018-10-22 |
1.3150 |
1.5050 |