浙商金惠季季聚利7号普通级
(B60313)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-04-05]
- 最近一月：-20.26%
- 最近一季：-17.49%
- 最近半年：-14.02%
- 今年以来：-18.96%
- 最近一年：-5.64%
- 最近两年：21.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.79%
-
成立日期：2015-02-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-05 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-31 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-30 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-29 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-28 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-27 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-24 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-23 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-22 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-21 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-20 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-17 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-16 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-15 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-14 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-13 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-10 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-09 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-08 |
1.0000 |
1.2450 |
| 2017-03-07 |
1.2540 |
1.4990 |