浙商金惠季季聚利8号普通级
(B60315)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-14.02%
- 成立以来：24.72%
-
成立日期：2015-03-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.2570 |
| 2017-05-22 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-19 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-18 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-17 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-16 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-15 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-12 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-11 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-10 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-09 |
1.0000 |
1.1140 |
| 2017-05-05 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-05-04 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-05-03 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-05-02 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-28 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-27 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-26 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-25 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-24 |
1.0000 |
1.2500 |