浙商金惠季季聚利9号普通级
(B60317)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-04-20]
- 最近一月：-16.94%
- 最近一季：-15.18%
- 最近半年：-12.05%
- 今年以来：-14.82%
- 最近一年：-4.35%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.72%
-
成立日期：2015-03-12
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-20 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-19 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-18 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-17 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-14 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-13 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-12 |
1.0000 |
1.2300 |
| 2017-04-11 |
1.2060 |
1.4360 |
| 2017-04-10 |
1.2060 |
1.4360 |
| 2017-04-07 |
1.2080 |
1.4380 |
| 2017-04-06 |
1.2090 |
1.4390 |
| 2017-04-05 |
1.2090 |
1.4390 |
| 2017-03-31 |
1.2080 |
1.4380 |
| 2017-03-30 |
1.2080 |
1.4380 |
| 2017-03-29 |
1.2080 |
1.4380 |
| 2017-03-28 |
1.2070 |
1.4370 |
| 2017-03-27 |
1.2070 |
1.4370 |
| 2017-03-24 |
1.2060 |
1.4360 |
| 2017-03-23 |
1.2050 |
1.4350 |
| 2017-03-22 |
1.2050 |
1.4350 |