浙商金惠季季聚利10号普通级
(B60319)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：-14.97%
- 最近一季：-13.57%
- 最近半年：-11.19%
- 今年以来：-12.66%
- 最近一年：-3.15%
- 最近两年：-0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.00%
-
成立日期：2015-03-12
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-05-04 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-05-03 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-05-02 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-28 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-27 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-26 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-25 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-24 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-21 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-20 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-19 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-18 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-17 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-14 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-13 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-12 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2017-04-11 |
1.1780 |
1.4280 |
| 2017-04-10 |
1.1780 |
1.4280 |
| 2017-04-07 |
1.1770 |
1.4270 |