浙商金惠睿选定增1号普通级
(B60321)集合理财混合型
0.7536
-0.05%-0.0004
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：-3.61%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：21.00%
- 今年以来：-41.20%
- 最近一年：42.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.64%
-
成立日期：2015-03-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
0.7536 |
0.7536 |
| 2016-09-13 |
0.7540 |
0.7540 |
| 2016-09-12 |
0.7545 |
0.7545 |
| 2016-09-09 |
0.7579 |
0.7579 |
| 2016-09-08 |
0.7611 |
0.7611 |
| 2016-09-07 |
0.7614 |
0.7614 |
| 2016-09-06 |
0.7621 |
0.7621 |
| 2016-09-05 |
0.7586 |
0.7586 |
| 2016-09-02 |
0.7610 |
0.7610 |
| 2016-09-01 |
0.7667 |
0.7667 |
| 2016-08-31 |
0.7788 |
0.7788 |
| 2016-08-30 |
0.7862 |
0.7862 |
| 2016-08-29 |
0.7886 |
0.7886 |
| 2016-08-26 |
0.7902 |
0.7902 |
| 2016-08-25 |
0.7789 |
0.7789 |
| 2016-08-24 |
0.7944 |
0.7944 |
| 2016-08-23 |
0.7905 |
0.7905 |
| 2016-08-22 |
0.7933 |
0.7933 |
| 2016-08-19 |
0.8062 |
0.8062 |
| 2016-08-18 |
0.8069 |
0.8069 |