浙商金惠聚焦定增2号
(B60329)集合理财股票型
1.2558
1.58%+0.0195
单位净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-5.90%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：27.31%
- 最近两年：45.92%
- 最近三年：46.38%
- 成立以来：25.58%
-
成立日期：2015-04-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-21 |
1.2558 |
1.2558 |
| 2021-07-20 |
1.2363 |
1.2363 |
| 2021-07-19 |
1.2350 |
1.2350 |
| 2021-07-16 |
1.2385 |
1.2385 |
| 2021-07-15 |
1.2543 |
1.2543 |
| 2021-07-13 |
1.2505 |
1.2505 |
| 2021-07-12 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2021-07-09 |
1.2445 |
1.2445 |
| 2021-07-08 |
1.2470 |
1.2470 |
| 2021-07-07 |
1.2535 |
1.2535 |
| 2021-07-05 |
1.2435 |
1.2435 |
| 2021-07-02 |
1.2493 |
1.2493 |
| 2021-07-01 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2021-06-30 |
1.2851 |
1.2851 |
| 2021-06-29 |
1.2700 |
1.2700 |
| 2021-06-28 |
1.2739 |
1.2739 |
| 2021-06-25 |
1.2694 |
1.2694 |
| 2021-06-24 |
1.2481 |
1.2481 |
| 2021-06-23 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2021-06-22 |
1.2502 |
1.2502 |