浙商金惠季季聚利11号普通级
(B60331)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-17]
- 最近一月：-20.82%
- 最近一季：-18.57%
- 最近半年：-14.60%
- 今年以来：-16.46%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-04-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-04 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2017-05-03 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2017-05-02 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2017-04-28 |
1.2670 |
1.2670 |
| 2017-04-27 |
1.2680 |
1.2680 |
| 2017-04-26 |
1.2660 |
1.2660 |
| 2017-04-25 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2017-04-24 |
1.2660 |
1.2660 |
| 2017-04-21 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2017-04-20 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2017-04-19 |
1.2640 |
1.2640 |