浙商金惠季季聚利12号普通级
(B60333)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：59.62%
- 最近两年：140.66%
- 最近三年：175.24%
- 成立以来：143.31%
-
成立日期：2015-04-21
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-13 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-12 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-11 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-10 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-09 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-06 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-05 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-04 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-03 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-07-02 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-29 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-28 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-27 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-26 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-25 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-22 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-21 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-20 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-19 |
1.0000 |
1.6770 |
| 2018-06-15 |
1.0000 |
1.6770 |