浙商金惠季季聚利13号普通级
(B60335)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-17]
- 最近一月：-19.81%
- 最近一季：-17.90%
- 最近半年：-13.57%
- 今年以来：-15.90%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-04-23
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-04 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2017-05-03 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2017-05-02 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2017-04-28 |
1.2550 |
1.2550 |
| 2017-04-27 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2017-04-26 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2017-04-25 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2017-04-24 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2017-04-21 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2017-04-20 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2017-04-19 |
1.2510 |
1.2510 |