浙商金惠季季聚利15号优先级
(B60341)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-09-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：12.73%
-
成立日期：2015-05-25
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-06 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-09-05 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-09-04 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-09-03 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-31 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-30 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-29 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-28 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-27 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-24 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-23 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-22 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-21 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-20 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-17 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-16 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-15 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-14 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.0965 |
| 2018-08-10 |
1.0000 |
1.0965 |