浙商金惠季季聚利15号普通级
(B60342)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-02]
- 最近一月：-10.71%
- 最近一季：-8.84%
- 最近半年：-5.48%
- 今年以来：-6.37%
- 最近一年：60.00%
- 最近两年：59.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.40%
-
成立日期：2015-05-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-26 |
1.1290 |
1.7188 |
| 2017-05-25 |
1.1290 |
1.7188 |
| 2017-05-24 |
1.1290 |
1.7190 |
| 2017-05-23 |
1.1270 |
1.7170 |
| 2017-05-22 |
1.1270 |
1.7170 |
| 2017-05-19 |
1.1260 |
1.7160 |
| 2017-05-18 |
1.1260 |
1.7160 |
| 2017-05-17 |
1.1260 |
1.7160 |
| 2017-05-16 |
1.1240 |
1.7140 |
| 2017-05-15 |
1.1260 |
1.7160 |
| 2017-05-12 |
1.1240 |
1.7140 |
| 2017-05-11 |
1.1240 |
1.7140 |
| 2017-05-10 |
1.1230 |
1.7130 |
| 2017-05-09 |
1.1230 |
1.7130 |
| 2017-05-08 |
1.1230 |
1.7130 |
| 2017-05-05 |
1.1220 |
1.7120 |
| 2017-05-04 |
1.1210 |
1.7110 |