浙商金惠季季聚利16号普通级
(B60344)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-16]
- 最近一月：-7.83%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：26.44%
- 最近两年：32.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.20%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-12 |
1.0000 |
1.2720 |
| 2017-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-07 |
1.0880 |
1.3600 |
| 2017-06-06 |
1.0880 |
1.3600 |
| 2017-06-05 |
1.0880 |
1.3600 |
| 2017-06-02 |
1.0960 |
1.3680 |
| 2017-06-01 |
1.0840 |
1.3560 |
| 2017-05-31 |
1.0840 |
1.3560 |
| 2017-05-26 |
1.0890 |
1.3610 |
| 2017-05-25 |
1.0890 |
1.3610 |
| 2017-05-24 |
1.0880 |
1.3600 |
| 2017-05-23 |
1.0880 |
1.3600 |
| 2017-05-22 |
1.0870 |
1.3590 |
| 2017-05-19 |
1.0860 |
1.3580 |
| 2017-05-18 |
1.0860 |
1.3580 |