浙商金惠季季聚利17号普通级
(B60346)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-16]
- 最近一月：-9.99%
- 最近一季：-8.17%
- 最近半年：-4.12%
- 今年以来：-4.67%
- 最近一年：27.14%
- 最近两年：32.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.14%
-
成立日期：2015-05-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-12 |
1.0000 |
1.2728 |
| 2017-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-07 |
1.1160 |
1.3888 |
| 2017-06-06 |
1.1160 |
1.3888 |
| 2017-06-05 |
1.1160 |
1.3890 |
| 2017-06-02 |
1.1150 |
1.3880 |
| 2017-06-01 |
1.1090 |
1.3820 |
| 2017-05-31 |
1.1090 |
1.3820 |
| 2017-05-26 |
1.1150 |
1.3880 |
| 2017-05-25 |
1.1150 |
1.3880 |
| 2017-05-24 |
1.1140 |
1.3870 |
| 2017-05-23 |
1.1140 |
1.3870 |
| 2017-05-22 |
1.1140 |
1.3870 |
| 2017-05-19 |
1.1120 |
1.3850 |
| 2017-05-18 |
1.1120 |
1.3850 |