浙商金惠双季聚利1号优先级
(B60356)集合理财债券型
1.0209
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-08-14]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：9.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
-
成立日期：2015-08-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-14 |
1.0209 |
1.0960 |
| 2017-08-11 |
1.0205 |
1.0956 |
| 2017-08-10 |
1.0204 |
1.0955 |
| 2017-08-09 |
1.0203 |
1.0954 |
| 2017-08-08 |
1.0201 |
1.0952 |
| 2017-08-07 |
1.0200 |
1.0951 |
| 2017-08-04 |
1.0196 |
1.0947 |
| 2017-08-03 |
1.0195 |
1.0946 |
| 2017-08-02 |
1.0193 |
1.0944 |
| 2017-08-01 |
1.0192 |
1.0943 |
| 2017-07-31 |
1.0191 |
1.0942 |
| 2017-07-28 |
1.0187 |
1.0938 |
| 2017-07-27 |
1.0185 |
1.0936 |
| 2017-07-26 |
1.0184 |
1.0935 |
| 2017-07-25 |
1.0183 |
1.0934 |
| 2017-07-24 |
1.0181 |
1.0932 |
| 2017-07-21 |
1.0178 |
1.0929 |
| 2017-07-20 |
1.0176 |
1.0927 |
| 2017-07-19 |
1.0175 |
1.0926 |
| 2017-07-18 |
1.0174 |
1.0925 |