浙商金惠双季聚利1号普通级
(B60357)集合理财债券型
1.4982
0.11%+0.0017
单位净值 [2017-08-15]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：9.60%
- 最近半年：9.79%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：18.45%
- 最近两年：49.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.82%
-
成立日期：2015-08-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-15 |
1.4982 |
1.4982 |
| 2017-08-14 |
1.4965 |
1.4965 |
| 2017-08-11 |
1.4993 |
1.4993 |
| 2017-08-10 |
1.4997 |
1.4997 |
| 2017-08-09 |
1.4991 |
1.4991 |
| 2017-08-08 |
1.4986 |
1.4986 |
| 2017-08-07 |
1.4981 |
1.4981 |
| 2017-08-04 |
1.4963 |
1.4963 |
| 2017-08-03 |
1.4957 |
1.4957 |
| 2017-08-02 |
1.4952 |
1.4952 |
| 2017-08-01 |
1.4946 |
1.4946 |
| 2017-07-31 |
1.4940 |
1.4940 |
| 2017-07-28 |
1.4922 |
1.4922 |
| 2017-07-27 |
1.4916 |
1.4916 |
| 2017-07-26 |
1.4911 |
1.4911 |
| 2017-07-25 |
1.4905 |
1.4905 |
| 2017-07-24 |
1.4906 |
1.4906 |
| 2017-07-21 |
1.4885 |
1.4885 |
| 2017-07-20 |
1.4881 |
1.4881 |
| 2017-07-19 |
1.4875 |
1.4875 |