浙商恒天季季聚利1号优先级
(B60363)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-08]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：13.35%
- 最近三年：19.87%
- 成立以来：20.70%
-
成立日期：2015-07-01
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-08 |
1.0000 |
1.1740 |
| 2018-08-07 |
1.0000 |
1.1740 |
| 2018-08-06 |
1.0000 |
1.1740 |
| 2018-08-03 |
1.0030 |
1.1770 |
| 2018-08-02 |
1.0030 |
1.1770 |
| 2018-08-01 |
1.0030 |
1.1770 |
| 2018-07-31 |
1.0030 |
1.1770 |
| 2018-07-30 |
1.0030 |
1.1770 |
| 2018-07-27 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-26 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-25 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-24 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-23 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-20 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-19 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-18 |
1.0020 |
1.1760 |
| 2018-07-17 |
1.0010 |
1.1750 |
| 2018-07-16 |
1.0010 |
1.1750 |
| 2018-07-13 |
1.0010 |
1.1750 |
| 2018-07-12 |
1.0010 |
1.1750 |