浙商恒天季季聚利1号普通级
(B60364)集合理财债券型
1.0890
-0.09%-0.0013
单位净值 [2018-08-06]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：20.02%
- 最近三年：38.49%
- 成立以来：36.83%
-
成立日期：2015-07-01
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-06 |
1.0890 |
1.3410 |
| 2018-08-03 |
1.0900 |
1.3420 |
| 2018-08-02 |
1.0900 |
1.3420 |
| 2018-08-01 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-31 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-30 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-27 |
1.0890 |
1.3410 |
| 2018-07-26 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-25 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-24 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-23 |
1.0880 |
1.3400 |
| 2018-07-20 |
1.0870 |
1.3390 |
| 2018-07-19 |
1.0870 |
1.3390 |
| 2018-07-18 |
1.0870 |
1.3390 |
| 2018-07-17 |
1.0870 |
1.3390 |
| 2018-07-16 |
1.0860 |
1.3380 |
| 2018-07-13 |
1.0860 |
1.3380 |
| 2018-07-12 |
1.0860 |
1.3380 |
| 2018-07-11 |
1.0860 |
1.3380 |
| 2018-07-10 |
1.0860 |
1.3380 |