浙商恒天季季聚利2号优先级
(B60365)集合理财债券型
1.0080
0.10%+0.0014
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：10.33%
- 最近两年：11.10%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：37.26%
-
成立日期：2015-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.0080 |
1.3080 |
| 2021-01-04 |
1.0070 |
1.3070 |
| 2020-12-31 |
1.0070 |
1.3070 |
| 2020-12-30 |
1.0070 |
1.3070 |
| 2020-12-28 |
1.0070 |
1.3070 |
| 2020-12-25 |
1.0060 |
1.3060 |
| 2020-12-24 |
1.0060 |
1.3060 |
| 2020-12-23 |
1.0060 |
1.3060 |
| 2020-12-21 |
1.0060 |
1.3060 |
| 2020-12-18 |
1.0050 |
1.3050 |
| 2020-12-17 |
1.0050 |
1.3050 |
| 2020-12-16 |
1.0050 |
1.3050 |
| 2020-12-14 |
1.0050 |
1.3050 |
| 2020-12-11 |
1.0050 |
1.3050 |
| 2020-12-10 |
1.0040 |
1.3040 |
| 2020-12-09 |
1.0040 |
1.3040 |
| 2020-12-08 |
1.0040 |
1.3040 |
| 2020-12-07 |
1.0040 |
1.3040 |
| 2020-12-04 |
1.0040 |
1.3040 |
| 2020-12-03 |
1.0040 |
1.3040 |