浙商恒天季季聚利2号普通级
(B60366)集合理财债券型
1.1440
0.09%+0.0014
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：26.36%
- 成立以来：64.10%
-
成立日期：2015-07-07
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-10 |
1.1440 |
1.5110 |
| 2020-01-09 |
1.1430 |
1.5100 |
| 2020-01-08 |
1.1420 |
1.5090 |
| 2020-01-07 |
1.1420 |
1.5090 |
| 2020-01-06 |
1.1410 |
1.5080 |
| 2020-01-03 |
1.1410 |
1.5080 |
| 2020-01-02 |
1.1380 |
1.5050 |
| 2019-12-31 |
1.1360 |
1.5030 |
| 2019-12-30 |
1.1330 |
1.5000 |
| 2019-12-27 |
1.1520 |
1.5190 |
| 2019-12-26 |
1.1510 |
1.5180 |
| 2019-12-25 |
1.1500 |
1.5170 |
| 2019-12-24 |
1.1480 |
1.5150 |
| 2019-12-23 |
1.1480 |
1.5150 |
| 2019-12-20 |
1.1480 |
1.5150 |
| 2019-12-19 |
1.1480 |
1.5150 |
| 2019-12-18 |
1.1470 |
1.5140 |
| 2019-12-17 |
1.1390 |
1.5060 |
| 2019-12-16 |
1.1370 |
1.5040 |
| 2019-12-13 |
1.1340 |
1.5010 |