浙商恒天季季聚利3号普通级
(B60368)集合理财债券型
1.0990
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：69.06%
- 最近三年：98.94%
- 成立以来：93.57%
-
成立日期：2015-07-08
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-10 |
1.0990 |
1.4740 |
| 2018-08-09 |
1.0990 |
1.4740 |
| 2018-08-08 |
1.0990 |
1.4740 |
| 2018-08-07 |
1.0990 |
1.4740 |
| 2018-08-06 |
1.0990 |
1.4740 |
| 2018-08-03 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-08-02 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-08-01 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-31 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-30 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-27 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-26 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-25 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-24 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-23 |
1.1010 |
1.4760 |
| 2018-07-20 |
1.1000 |
1.4750 |
| 2018-07-19 |
1.1000 |
1.4750 |
| 2018-07-18 |
1.1000 |
1.4750 |
| 2018-07-17 |
1.1000 |
1.4750 |
| 2018-07-16 |
1.1000 |
1.4750 |