浙商恒天季季聚利4号优先级
(B60369)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：14.38%
-
成立日期：2015-07-10
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-10-26 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-10-25 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-24 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-23 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-10-19 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-18 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-17 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-16 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-10-12 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-11 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-10 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-09 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-10-08 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2018-09-28 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2018-09-27 |
1.0000 |
1.1650 |