浙商恒天季季聚利6号优先级
(B60374)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-13]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：16.76%
- 成立以来：17.23%
-
成立日期：2015-07-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.1356 |
| 2018-08-10 |
1.0000 |
1.1356 |
| 2018-08-09 |
1.0000 |
1.1356 |
| 2018-08-08 |
1.0000 |
1.1470 |
| 2018-08-07 |
1.0140 |
1.1610 |
| 2018-08-06 |
1.0140 |
1.1610 |
| 2018-08-03 |
1.0140 |
1.1610 |
| 2018-08-02 |
1.0130 |
1.1600 |
| 2018-08-01 |
1.0130 |
1.1600 |
| 2018-07-31 |
1.0130 |
1.1600 |
| 2018-07-30 |
1.0130 |
1.1600 |
| 2018-07-27 |
1.0130 |
1.1600 |
| 2018-07-26 |
1.0120 |
1.1590 |
| 2018-07-25 |
1.0120 |
1.1590 |
| 2018-07-24 |
1.0120 |
1.1590 |
| 2018-07-23 |
1.0120 |
1.1590 |
| 2018-07-20 |
1.0120 |
1.1590 |
| 2018-07-19 |
1.0110 |
1.1580 |
| 2018-07-18 |
1.0110 |
1.1580 |
| 2018-07-17 |
1.0110 |
1.1580 |