浙商金惠季季聚利19号普通级
(B60381)集合理财债券型
1.1250
1.63%+0.0215
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：7.45%
- 最近半年：16.82%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：30.51%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：15.64%
- 成立以来：34.49%
-
成立日期：2015-07-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-10 |
1.1250 |
1.3250 |
| 2020-01-09 |
1.1070 |
1.3070 |
| 2020-01-08 |
1.1000 |
1.3000 |
| 2020-01-07 |
1.1000 |
1.3000 |
| 2020-01-06 |
1.0980 |
1.2980 |
| 2020-01-03 |
1.0970 |
1.2970 |
| 2020-01-02 |
1.0960 |
1.2960 |
| 2019-12-31 |
1.0940 |
1.2940 |
| 2019-12-30 |
1.0930 |
1.2930 |
| 2019-12-27 |
1.0920 |
1.2920 |
| 2019-12-26 |
1.0910 |
1.2910 |
| 2019-12-25 |
1.0900 |
1.2900 |
| 2019-12-24 |
1.0890 |
1.2890 |
| 2019-12-23 |
1.0880 |
1.2880 |
| 2019-12-20 |
1.0870 |
1.2870 |
| 2019-12-19 |
1.0860 |
1.2860 |
| 2019-12-18 |
1.0850 |
1.2850 |
| 2019-12-17 |
1.0850 |
1.2850 |
| 2019-12-16 |
1.0840 |
1.2840 |
| 2019-12-13 |
1.0820 |
1.2820 |