浙商恒天季季聚利11号优先级
(B60390)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：13.03%
-
成立日期：2015-08-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-10-26 |
1.0000 |
1.2081 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-10-08 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-09-24 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-09-17 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-09-10 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-09-03 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-08-27 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-08-20 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-08-06 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-08-01 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-04-25 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-04-23 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-04-20 |
1.0000 |
1.1240 |
| 2018-04-19 |
1.0000 |
1.1240 |