浙商恒天季季聚利11号普通级
(B60391)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-04-05]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：9.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
-
成立日期：2015-08-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-05 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-31 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-30 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-29 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-28 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-27 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-24 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-23 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-22 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-21 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-20 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-17 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-16 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-15 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-14 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-13 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-10 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-09 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-08 |
1.0000 |
1.1491 |
| 2017-03-07 |
1.0000 |
1.1491 |