浙商金惠双季稳利1号优先级
(B60396)集合理财混合型
1.0010
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-07-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
-
成立日期：2016-05-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-19 |
1.0010 |
1.0500 |
| 2017-07-18 |
1.0010 |
1.0500 |
| 2017-07-17 |
1.0010 |
1.0500 |
| 2017-07-14 |
1.0000 |
1.0490 |
| 2017-07-13 |
1.0000 |
1.0490 |
| 2017-07-12 |
1.0000 |
1.0490 |
| 2017-07-11 |
1.0000 |
1.0490 |
| 2017-07-10 |
1.0000 |
1.0490 |
| 2017-07-07 |
1.0240 |
1.0490 |
| 2017-07-06 |
1.0240 |
1.0490 |
| 2017-07-05 |
1.0240 |
1.0490 |
| 2017-07-04 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-07-03 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-06-30 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-06-29 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-06-28 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-06-27 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-06-26 |
1.0230 |
1.0480 |
| 2017-06-23 |
1.0220 |
1.0470 |
| 2017-06-22 |
1.0220 |
1.0470 |