浙商金惠双季聚利2号优先级
(B60402)集合理财债券型
1.0000
-1.49%-0.0159
单位净值 [2017-02-07]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-02-06 |
1.0151 |
1.0653 |
| 2017-02-03 |
1.0151 |
1.0653 |
| 2017-01-26 |
1.0143 |
1.0645 |
| 2017-01-25 |
1.0142 |
1.0644 |
| 2017-01-24 |
1.0140 |
1.0642 |
| 2017-01-23 |
1.0139 |
1.0641 |
| 2017-01-20 |
1.0136 |
1.0638 |
| 2017-01-19 |
1.0135 |
1.0637 |
| 2017-01-18 |
1.0134 |
1.0636 |
| 2017-01-17 |
1.0133 |
1.0635 |
| 2017-01-16 |
1.0131 |
1.0633 |
| 2017-01-13 |
1.0128 |
1.0630 |
| 2017-01-12 |
1.0127 |
1.0629 |
| 2017-01-11 |
1.0126 |
1.0628 |
| 2017-01-10 |
1.0125 |
1.0627 |
| 2017-01-09 |
1.0124 |
1.0626 |
| 2017-01-06 |
1.0120 |
1.0622 |
| 2017-01-05 |
1.0119 |
1.0621 |
| 2017-01-04 |
1.0118 |
1.0620 |