浙商金惠双季聚利2号普通级
(B60403)集合理财债券型
1.3061
10.20%+0.1209
单位净值 [2017-02-07]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：7.72%
- 最近一年：24.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.61%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-07 |
1.3061 |
1.3061 |
| 2017-02-06 |
1.1852 |
1.1852 |
| 2017-02-03 |
1.2031 |
1.2031 |
| 2017-01-26 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2017-01-25 |
1.2093 |
1.2093 |
| 2017-01-24 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2017-01-23 |
1.2092 |
1.2092 |
| 2017-01-20 |
1.2113 |
1.2113 |
| 2017-01-19 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2017-01-18 |
1.2126 |
1.2126 |
| 2017-01-17 |
1.2132 |
1.2132 |
| 2017-01-16 |
1.2138 |
1.2138 |
| 2017-01-13 |
1.1684 |
1.1684 |
| 2017-01-12 |
1.2214 |
1.2214 |
| 2017-01-11 |
1.2207 |
1.2207 |
| 2017-01-10 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2017-01-09 |
1.2193 |
1.2193 |
| 2017-01-06 |
1.2172 |
1.2172 |
| 2017-01-05 |
1.2165 |
1.2165 |
| 2017-01-04 |
1.2158 |
1.2158 |