浙商金惠双季聚利3号优先级
(B60405)集合理财债券型
1.0149
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-02-06]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
-
成立日期：2015-09-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-06 |
1.0149 |
1.0646 |
| 2017-02-03 |
1.0149 |
1.0646 |
| 2017-01-26 |
1.0142 |
1.0639 |
| 2017-01-25 |
1.0140 |
1.0637 |
| 2017-01-24 |
1.0139 |
1.0636 |
| 2017-01-23 |
1.0138 |
1.0635 |
| 2017-01-20 |
1.0135 |
1.0632 |
| 2017-01-19 |
1.0134 |
1.0631 |
| 2017-01-18 |
1.0133 |
1.0630 |
| 2017-01-17 |
1.0131 |
1.0628 |
| 2017-01-16 |
1.0130 |
1.0627 |
| 2017-01-13 |
1.0127 |
1.0624 |
| 2017-01-12 |
1.0126 |
1.0623 |
| 2017-01-11 |
1.0125 |
1.0622 |
| 2017-01-10 |
1.0124 |
1.0621 |
| 2017-01-09 |
1.0122 |
1.0619 |
| 2017-01-06 |
1.0119 |
1.0616 |
| 2017-01-05 |
1.0118 |
1.0615 |
| 2017-01-04 |
1.0117 |
1.0614 |
| 2017-01-03 |
1.0116 |
1.0613 |