浙商金惠双季聚利3号普通级
(B60406)集合理财债券型
1.2534
10.63%+0.1204
单位净值 [2017-02-07]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：11.66%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.03%
-
成立日期：2015-09-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-07 |
1.2534 |
1.2534 |
| 2017-02-06 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2017-02-03 |
1.1381 |
1.1381 |
| 2017-01-26 |
1.1459 |
1.1459 |
| 2017-01-25 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2017-01-24 |
1.1443 |
1.1443 |
| 2017-01-23 |
1.1486 |
1.1486 |
| 2017-01-20 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2017-01-19 |
1.1503 |
1.1503 |
| 2017-01-18 |
1.1506 |
1.1506 |
| 2017-01-17 |
1.1509 |
1.1509 |
| 2017-01-16 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2017-01-13 |
1.1507 |
1.1507 |
| 2017-01-12 |
1.2052 |
1.2052 |
| 2017-01-11 |
1.2046 |
1.2046 |
| 2017-01-10 |
1.2039 |
1.2039 |
| 2017-01-09 |
1.2032 |
1.2032 |
| 2017-01-06 |
1.2011 |
1.2011 |
| 2017-01-05 |
1.2004 |
1.2004 |
| 2017-01-04 |
1.1997 |
1.1997 |