浙商金惠双季聚利4号优先级
(B60411)集合理财混合型
1.0068
0.09%+0.0011
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：16.11%
- 成立以来：19.94%
-
成立日期：2015-12-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-30 |
1.0068 |
1.1842 |
| 2019-08-23 |
1.0059 |
1.1833 |
| 2019-08-16 |
1.0050 |
1.1824 |
| 2019-08-09 |
1.0041 |
1.1815 |
| 2019-08-07 |
1.0039 |
1.1813 |
| 2019-08-02 |
1.0032 |
1.1806 |
| 2019-07-26 |
1.0023 |
1.1797 |
| 2019-07-19 |
1.0014 |
1.1788 |
| 2019-07-12 |
1.0005 |
1.1779 |
| 2019-07-08 |
1.0000 |
1.1775 |
| 2019-07-05 |
1.0245 |
1.1770 |
| 2019-07-04 |
1.0244 |
1.1770 |
| 2019-07-03 |
1.0242 |
1.1768 |
| 2019-07-02 |
1.0241 |
1.1767 |
| 2019-07-01 |
1.0240 |
1.1766 |
| 2019-06-28 |
1.0236 |
1.1761 |
| 2019-06-27 |
1.0234 |
1.1760 |
| 2019-06-26 |
1.0233 |
1.1759 |
| 2019-06-25 |
1.0232 |
1.1758 |
| 2019-06-24 |
1.0230 |
1.1756 |