浙商金惠双季聚利5号优先级
(B60419)集合理财混合型
1.0022
0.09%+0.0011
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：10.96%
- 最近三年：16.29%
- 成立以来：19.64%
-
成立日期：2016-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-30 |
1.0022 |
1.1817 |
| 2019-08-23 |
1.0013 |
1.1808 |
| 2019-08-16 |
1.0004 |
1.1799 |
| 2019-08-09 |
1.0239 |
1.1790 |
| 2019-08-07 |
1.0236 |
1.1787 |
| 2019-08-02 |
1.0230 |
1.1781 |
| 2019-07-26 |
1.0220 |
1.1771 |
| 2019-07-19 |
1.0211 |
1.1762 |
| 2019-07-12 |
1.0201 |
1.1752 |
| 2019-07-05 |
1.0192 |
1.1743 |
| 2019-06-28 |
1.0183 |
1.1734 |
| 2019-06-21 |
1.0173 |
1.1724 |
| 2019-06-14 |
1.0164 |
1.1715 |
| 2019-06-07 |
1.0153 |
1.1704 |
| 2019-05-31 |
1.0145 |
1.1696 |
| 2019-05-24 |
1.0136 |
1.1687 |
| 2019-05-17 |
1.0126 |
1.1677 |
| 2019-05-10 |
1.0117 |
1.1668 |
| 2019-05-03 |
1.0103 |
1.1654 |
| 2019-04-26 |
1.0098 |
1.1649 |