浙商金惠安心1号1期
(B60450)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-06-24
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-12 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-07-09 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-07-08 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-07-07 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-07-05 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-07-02 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-07-01 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-30 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-29 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-28 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-25 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-24 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-23 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-22 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-21 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-18 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-17 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-16 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-15 |
1.0000 |
1.2971 |
| 2021-06-11 |
1.0000 |
1.2971 |